Contas a Pagar

O Contas a Pagar é formado pelos compromissos assumidos pela empresa, originados entre outras coisas, por compra de mercadorias, insumos para produção, máquinas e serviços, assim como também por salários, impostos, alugueis, empréstimos e contribuições.
Manter sob controle o Contas a Pagar é uma tarefa essencial e rotineira nas empresas, independente do porte e do segmento de atuação, pois pode envolver grandes quantidades de dinheiro.
O controle do Contas a Pagar fornece informações para tomada de decisões em relação aos compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos.
Controlando bem o Contas a Pagar a empresa poderá:
– identificar e listar todas as obrigações a pagar;
– facilmente priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade financeira;
– acompanhar as obrigações contratadas e não pagas;
– impedir a perda de prazo, de forma que não haja pagamento de multa e juros;
– fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;

Veja um exemplo de relatório de Contas a Pagar emitido pelo Sistema de Gestão Empresarial Online, SOL Empresarial.

Por meio deste relatório o administrador pode verificar todos seus compromissos por data de emissão, vencimento ou por fornecedor, em qualquer intervalo de datas.

O SOL Empresarial facilita a organização administrativa e financeira da sua empresa, pois sabemos que quem tem o controle da empresa administra melhor, e administrando melhor conseguem-se os melhores resultados.

O Senhor Fluxo de Caixa

Uma das principais atividades de uma empresa desde o início, independente do segmento em que atua e do porte, é a gestão do Fluxo de Caixa.
É no Fluxo de Caixa que estão todas as informações das entradas e saídas financeiras da empresa. E é por meio da análise do Fluxo de Caixa que podemos decidir quando e como comprar, quando e como vender, como pagar, se podemos contratar, fazer financiamentos, enfim, realizar as atividades do dia a dia de uma empresa sabendo que não estamos comprometendo as finanças da empresa.
O Fluxo de Caixa tem que possibilitar a visualização e compreensão das movimentações financeiras em períodos preestabelecidos. Este período pode ser semanal, quinzenal mensal, etc., mas tem que ter um acompanhamento diário.
Mantendo o controle do Fluxo de Caixa em ordem pode-se entre muitas outras coisas:
– Analisar se as vendas realizadas serão suficientes para cobrir gastos previstos no futuro;
– Auxiliar na tomada de decisões de forma antecipada em caso de falta ou sobra de dinheiro na empresa;
– Perceber se os recursos financeiros próprios são suficiente ou se haverá necessidade de     recorrer a recursos de terceiros para tocar o negócio por um determinado período;
– Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos.
É por isto que no título deste texto eu chamo o Fluxo de Caixa de Senhor, pois é ele que nos orienta financeiramente no dia a dia na empresa, sem o controle do fluxo de caixa fica difícil navegar no mundo dos negócios.
A seguir um relatório do Fluxo de Caixa gerado pelo SOL Empresarial, Sistema de Gestão On Line para Micro e Pequenas Empresas.
Experimente clique aqui

6 anos – Torrelima

Em abril completamos 6 anos de existência e mais um ano de crescimento e sucesso vem aí.
Continuamos a trabalhar fortemente para melhorar a cada dia nossos produtos e assim oferecer soluções mais modernas, completas e fáceis de utilizar.
Em nome de toda nossa equipe agradeço a todos nossos 350 clientes ativos pela confiança e parceria, pois sem eles nada disto estaria acontecendo.
Um abraço,

 

Geração de Boletos

Pergunta: Como faço pra configurar a geração de boletos?

Resposta: Entre em Configurações e clique em Contas. Depois clique na conta que vai receber as cobranças por boleto. Preencha os campos Agência e Número da conta e clique em Habilitar cobrança.

Mensagem ‘Split’

Pergunta: Há um lançamento com contas a pagar que está aparecendo a mensagem “Split”, gostaria de saber o que significa e como exclui-la?

Resposta: O split ocorre quando o lançamento possui mais de uma categoria. Para excluir a mensagem, é preciso ter apenas uma categoria, e para isso é necessário clicar em Alterar do lado do valor, zerar esse valor e confirmar. Depois de confirmado, o item é automaticamente excluido.

Reemitir boleto de pagamento

Pergunta: Como fazer para reemitir boleto de pagamento?

Resposta: Entre em Configurações e depois em Emissão de boleto pagamento.

Contas a receber por categoria

Pergunta: Há a possibilidade de puxar um relatório de Contas a receber por categoria?

Resposta: Sim, acesse no relatório “Lançamentos financeiros”. Neste relatorio, as despesas e receitas são agrupadas por categoria.

Funcionalidade da aba Orçamento

Pergunta: Qual é a funcionalidade da aba ‘Orçamento’ encontrada dentro do Financeiro?

Resposta: O orçamento serve para fazer projeções de receitas e despesas. Ele faz o preenchimento e depois faz a comparação do Real vs o Orçado (em relatórios). Relatório Real vs Orçado.

Assinatura do plano Financeiro

Pergunta: Como é feita a assinatura do plano “Financeiro”? Qual é o tempo de duração?

Resposta: Para fazer a assinatura, entre em sua conta e depois em configurações,  e contratação e renovação do sistema. Então, escolha a versão desejada e complete os dados de cobrança. O valor da contração é mensal, porém é possível o pagamento semestral ou anual para o plano Profissional.

Emitir boleto bancário

Pergunta: Qual o procedimento para emitir o boleto bancário para cobrança?

Resposta: Para a geração de boletos entre em “Configurações” e depois em “Contas”. Depois, entre na conta que deseja gerar o boleto, preencha os campos de Agencia e Conta e clique em “Habilitar Cobrança”. Preencha os dados da cobrança (de acordo com convênio com que fez com o banco). Depois de preenchidas, o título de contas a receber terá a opção de enviar o email com o boleto para seu cliente.